资金支付组

谢月娥-国库指标出纳

 

岗位职责

1、负责国库授权支付及直接支付业务的录入工作。

2、负责做好零余额账户对账工作,登记每月未达账项,对未达账项及时查明原因,按月编制银行存款余额调节表。

3、妥善保管支付密钥。

4、参与银行回单整理及会计凭证装订工作。

5、完成领导交代的其他工作。

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