资金支付组

冯敏-银行账户出纳

 

岗位职责

1、负责基本账户、美元账户、教育基金账户、普泰和商务印书馆的银行结算工作。

2、负责做好美元账户、教育基金账户、普泰和商务印书馆的对账工作,登记每月未达账项,对未达账项及时查明原因,按月编制银行存款余额调节表。

3、负责银行批量支付管理。

4、妥善保管支付密钥、分管的印鉴、购证卡及重要空白凭证。

5、参与银行回单整理及会计凭证装订工作。

6、完成领导交代的其他工作。

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