资金支付组

康忠美-银行账户出纳

 

岗位职责

1、负责基本账户、监管户、党费账户及昭宇公司的银行结算工作。

2、负责做好基本账户、监管户、党费账户及昭宇公司的对账工作,登记每月未达账项,对未达账项及时查明原因,按月编制银行存款余额调节表。

3、负责基本账户银行收款回单登记及查询工作。每半个月将汇总表移交给科研组和教育组。

4、妥善保管支付密钥、分管的印鉴及重要空白凭证。

5、参与银行回单整理及会计凭证装订工作。

6、完成领导交代的其他工作。

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