资金支付组

肖智广-资金支付组(组长)

 

岗位职责(组长)

1、负责学校各类银行账户管理,包括银行账户开立、变更和撤销的审批和备案工作。

2、负责审核各种银行结算业务,按照规定的程序及要求及时办理审核支付业务。

3、负责对国库支付指标进行监控并定期整理汇报。

4、及时审核各银行日记账,定期监督出纳与各开户行对账,每月末监督编制银行存款余额调节表,对未达账项及时查明原因,并同时报告领导,确保账证、账账、账款相符。

5、妥善保管支付密钥及分管的印鉴;

6、参与银行回单整理及会计凭证装订工作。

7、完成领导交代的其他工作。

 

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